Operação de Pagamento«
Para inserir uma nova Operação de Pagamento, vamos em:
“Módulo Pagar » Movimentos » Operação de Pagamento”
Nesse passo a passo iremos mostrar algumas formas de liquidação de documentos a pagar.
Utilizando Caixa/Débito em conta«
Ao abrir a tala de operação, vamos em 
, o sistema irá lhe apresentar a seguinte tela:
Descrição: Iremos informar alguma descrição que identifique a operação;
Exemplo: “PAGAMENTO COMISSÕES” / “PAGAMENTO SÁLARIOS”
Tipo de Operação: Basicamente de qual forma vamos pagar o fornecedor
Exemplo: Débito em conta, pagamento com cheque, dinheiro (CAIXA), etc...
Banco/Agência/Conta: Conta de qual vamos debitar
Podendo ser banco ou caixa interno
Para fazer pagamento em dinheiro ou transferência devemos selecionar da forma a baixo:
Se pago em dinheiro, deve-se selecionar o “Caixa Interno”. Para transferência bancária, deve selecionar qual a conta que foi utilizada para tal operação.
Após preencher estes dados aperte em 
.
A operação será salva e irá aparecer para você a seguinte tela:
Agora iremos selecionar os documentos a pagar que queremos fazer a liquidação!
Clicaremos em 
no canto esquerdo para abrir a tela de localização dos títulos:
Esta tela disponibiliza vários filtros para facilitar na procura do documento!
Encontre o mesmo e aperte em 
para que o mesmo carregue para Itens Selecionados para Operação. Pode carregar mais de um documento:
Agora vamos em 
para carregar os títulos na operação:
Agora vamos em 
para gerar baixa nos documentos:
Deve ficar como a imagem a cima!
Agora clicamos em 
.
Operação finalizada! Os documentos foram liquidados!
Único Cheque para Vários Títulos«
Agora iremos fazer uma operação de pagamento utilizando um único cheque para liquidar vários documentos.
Insira uma nova operação conforme os passos anteriores preencha a descrição e no campo Tipo de Operação informe PGTO FORN. COM UNICO CHEQUE LCTOS AGRUPADOS.
No campo a baixo, informe a conta financeira do cheque em questão.
Conforme imagem:
Informe os dados do cheque, número, data pré e nominal. Aperte em .
Verifique:
Carregue os títulos que serão liquidados (Conforme ensinado a cima no passo a passo).
Aperte em Gera Baixa Doctos para gerar a baixa nos documentos e processe a operação!
Ok, operação concluída.