Operação de Recebimento«

Para inserir uma nova Operação de Recebimento, vamos em:

“RECEBER » MOVIMENTOS » OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO”

Nesse passo a passo iremos mostrar algumas formas de liquidação de documentos a Receber.

Liquidação DPL Carteira«

Clique em Insere, o sistema irá abrir uma tela para selecionar o tipo de operação que deseja efetuar.

Conta Financeira

Selecione a conta que deseja creditar o valor.

Tipo

>> Baixa/Transformação: 
Esquema de Liquidações e liquidações transformando para outros tipos de documentos.

>> Transferência de Carteira:
Transfere um documento para outra carteira (Ex: Boletos/Descontos).

Documento Origem

Qual o tipo de documento que o título que irá ser liquidado está.

Para essa operação, liquidaremos Duplicatas (DPL em Carteira).
Selecione as opções conforme explicado a cima, e aperte em .
O sistema irá abrir a seguinte tela:
Selecione os títulos que deseja (você pode selecionar vários segurando a tecla CTRL) e aperte em . Esses títulos serão carregados para a tela de baixo.

Esses serão os títulos carregados para serem liquidados! Após efetuar os passos acima, aperte para os títulos serem carregados:

Agora é só PROCESSAR OPERAÇÃO e os títulos serão liquidados e o saldo creditado na conta selecionada! Você pode utilizar a aba Movimento Financeiro para conferir:

Informando Desconto«

Já com a operação feita e com o documento desejado dentro da mesma, vá no campo Vlr Recebido e informe o valor com o desconto:

Salve a informação no botão gravar:

O sistema irá lhe informar a seguinte mensagem:

Aperte SIM.
Informe o tipo da diferença e o valor:

Dê TAB até a linha de baixo para salvar e depois aperte ESC, feche essa tela!
Desconto concedido!
Você já pode PROCESSAR OPERAÇÃO se desejado.

Utilizando Adiantamento«

Quando houver adiantamentos para o cliente, o sistema irá avisar a você com uma mensagem em vermelho/azul:
Já na operação com o documento informado nela, vá na aba ADIANTAMENTOS, como na imagem a baixo:

Na aba adiantamentos, do lado esquerdo o sistema te mostrará os adiantamentos lançados para esse cliente:

E do lado direito haverá um combo para seleção de algum deles, veja a baixo:

Nesse combo selecione o adiantamento que deseja utilizar e o valor, sendo o que precisar. Se o valor for menor que o adiantamento o sistema baixará parcial o mesmo!
Após selecionar e informar o valor, é só dar TAB até a linha de baixo e após um ESC para que o sistema grave a informação.

Pronto! Adiantamento selecionado, agora é só processar!