Operação de Recebimento«
Para inserir uma nova Operação de Recebimento, vamos em:
“RECEBER » MOVIMENTOS » OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO”
Nesse passo a passo iremos mostrar algumas formas de liquidação de documentos a Receber.
Liquidação DPL Carteira«
Clique em Insere, o sistema irá abrir uma tela para selecionar o tipo de operação que deseja efetuar.
Conta Financeira
Selecione a conta que deseja creditar o valor.
Tipo
>> Baixa/Transformação: Esquema de Liquidações e liquidações transformando para outros tipos de documentos. >> Transferência de Carteira: Transfere um documento para outra carteira (Ex: Boletos/Descontos).
- Documento Origem
Qual o tipo de documento que o título que irá ser liquidado está.
Para essa operação, liquidaremos Duplicatas (DPL em Carteira).
Selecione as opções conforme explicado a cima, e aperte em .
O sistema irá abrir a seguinte tela:
Selecione os títulos que deseja (você pode selecionar vários segurando a tecla CTRL) e aperte em . Esses títulos serão carregados para a tela de baixo.
Esses serão os títulos carregados para serem liquidados!
Após efetuar os passos acima, aperte para os títulos serem carregados:
Agora é só PROCESSAR OPERAÇÃO e os títulos serão liquidados e o saldo creditado na conta selecionada!
Você pode utilizar a aba Movimento Financeiro para conferir:
Informando Desconto«
Já com a operação feita e com o documento desejado dentro da mesma, vá no campo Vlr Recebido e informe o valor com o desconto:
Salve a informação no botão gravar:
O sistema irá lhe informar a seguinte mensagem:
Aperte SIM.
Informe o tipo da diferença e o valor:
Dê TAB até a linha de baixo para salvar e depois aperte ESC, feche essa tela!
Desconto concedido!
Você já pode PROCESSAR OPERAÇÃO se desejado.
Utilizando Adiantamento«
Quando houver adiantamentos para o cliente, o sistema irá avisar a você com uma mensagem em vermelho/azul:
Já na operação com o documento informado nela, vá na aba ADIANTAMENTOS, como na imagem a baixo:
Na aba adiantamentos, do lado esquerdo o sistema te mostrará os adiantamentos lançados para esse cliente:
E do lado direito haverá um combo para seleção de algum deles, veja a baixo:
Nesse combo selecione o adiantamento que deseja utilizar e o valor, sendo o que precisar. Se o valor for menor que o adiantamento o sistema baixará parcial o mesmo!
Após selecionar e informar o valor, é só dar TAB até a linha de baixo e após um ESC para que o sistema grave a informação.
Pronto! Adiantamento selecionado, agora é só processar!
Agrupamento de titulos do Receber«
Quando precisar agrupar titulos do receber, tera que fazer uma operação de recebimentos no caminho:
“RECEBER » MOVIMENTOS » OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO”
Clique no botão Insere:
no Localiza Esquemas de Operações, escolha sua Conta Financeira e depois seu documento origem igual na imagem:
Veja se tem o tipo de operação agrupamento de titulos (caso não tenha essa opção, entrar em contato com o suporte)
Agora tera que selecionar os titulos que deseja agrupar e clicar no botão carregar, lembrando que tem que ser do mesmo cliente!
Agora devera ir na aba Dados da Transformação!
Coloque as informações para gerar o novo titulo como segue na imagem abaixo:
Feito isso, clique no botão de gravar e depois pode processar a operação!